中银证券创业板交游型洞开式指数证券投           资基金     基金不断东说念主：中银海外证券股份有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司     答复送出日历：2025 年 7 月 19 日                                          BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复                             §1 遑急教导   基金不断东说念主的董事会及董事保证本答复所载贵府不存在造作纪录、误导性泄露或要紧遗漏， 并对其本色的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带累赘。   基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司左证本基金条约划定，于 2025 年 7 月 18 日复核了本 答复中的财务宗旨、净值发达和投资组合答复等本色，保证复核本色不存在造作纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏。   基金不断东说念主欢喜以老诚信用、竭力尽职的原则不断和诈欺基金钞票，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募阐述书。   本答复中财务贵府未经审计。   本答复期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         §2 基金产物大略 基金简称               中银证券创业板 ETF 场内简称               BOCI 创业板 ETF 基金主代码              159821 基金运作形态             交游型洞开式 基金条约成功日            2020 年 9 月 29 日 答复期末基金份额总和         28,220,000.00 份 投资方向               考究追踪标的指数发达，追求追踪偏离度和追踪过失的最小化。本基                    金力求将日均追踪偏离度的都备值适度在 0.2%以内，年化追踪过失                    适度 2%以内。 投资策略               本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投                    资策略、钞票支援证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略，                    以期得回永久安逸收益。 事迹相比基准             创业板指数收益率 风险收益特征             本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于搀和型基金、                    债券型基金与货币阛阓基金。同期本基金为交游型洞开式指数基金，                    汲取完全复制法追踪标的指数发达，具有与标的指数以及标的指数所                    代表的股票阛阓相似的风险收益特征。 基金不断东说念主              中银海外证券股份有限公司 基金托管东说念主              中国工商银行股份有限公司                 §3 主要财务宗旨和基金净值发达                             第 2页 共 12页                                                       BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复                                                               单元：东说念主民币元 主要财务宗旨                        答复期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 注：1、本基金条约成功日为 2020 年 9 月 29 日； 低于所列数字； 除关系用度后的余额，本期利润为本期已完毕收益加上本期公允价值变动收益。                                             事迹相比基          净值增长率        净值增长率     事迹相比基   阶段                                        准收益率标       ①－③           ②－④             ①         圭臬差②      准收益率③                                             准差④ 昔日三个月         3.20%     1.97%       2.34%     2.00%         0.86%        -0.03% 昔日六个月         1.34%     1.79%       0.53%     1.81%         0.81%        -0.02%  昔日一年        29.52%     2.53%      27.89%     2.55%         1.63%        -0.02%  昔日三年       -22.02%     1.82%     -23.40%     1.84%         1.38%        -0.02% 自基金条约             -19.06%     1.80%     -14.61%     1.83%        -4.45%        -0.03% 成功起于今 注：本基金的事迹相比基准为创业板指数收益率。 率变动的相比                               第 3页 共 12页                                                      BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 注：本基金条约成功日为 2020 年 9 月 29 日。 注：无。                            §4 不断东说念主答复              任本基金的基金司理期限 证券从业  姓名    职务                                                阐述               任职日历  离任日历  年限                                             张艺敏，硕士缱绻生，中国国籍，已取得                                             证券、基金从业阅历。2017 年 7 月至 2020                                             年 5 月任职于汇安基金不断有限公司，历                                             任产物及翻新业务部产物司理、ETF 投资                                             部基金司理助理，2020 年 5 月加入中银                                             海外证券股份有限公司，历任中银证券创       本基金的 2020 年 11 月 5                    业板交游型洞开式指数证券投资基金发 张艺敏                        -        7年       基金司理      日                           起式鸠合基金基金司理，现任中银证券中                                             证 500 交游型洞开式指数证券投资基金、                                             中银证券中证 500 交游型洞开式指数证                                             券投资基金鸠合基金、中银证券创业板交                                             易型洞开式指数证券投资基金、中银证券                                             中证 A500 指数型证券投资基金基金经                                             理。                                             计伟，硕士缱绻生，中国国籍，已取得证       本基金的 2020 年 12 月                      券、基金从业阅历。2012 年 1 月至 2016  计伟                        -       17 年       基金司理     23 日                         年 8 月任职于华安基金不断有限公司，担                                             任基金司理；2016 年 8 月至 2019 年 7 月                                第 4页 共 12页                                          BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复                                   任职于汇安基金不断有限公司，担任指数                                   与量化投资副总司理、ETF 投资部总经                                   理、基金司理；2019 年 10 月加入中银国                                   际证券股份有限公司，历任中银证券吉祥                                   搀和型证券投资基金、中银证券瑞益纯真                                   建立搀和型证券投资基金、中银证券安弘                                   债券型证券投资基金基金司理，现任基金                                   不断部 ETF 投资团队隆重东说念主及中银证券                                   创业板交游型洞开式指数证券投资基金、                                   中银证券中证 500 交游型洞开式指数证                                   券投资基金、中银证券盈瑞搀和型证券投                                   资基金、中银证券中证 A500 指数型证券                                   投资基金基金司理。 注：1、上述任职日历为左证公司细宗旨聘请日历，离任日历为左证公司细宗旨解聘日历；首任基 金司理的任职日历为基金条约成功日历； 办法》的关系划定。 注：无      本答复期内，本基金不断东说念主严格驯顺《证券投资基金法》等联系法律司法及基金条约、招募 阐述书等联系基金法律文献的划定，本着老诚信用、竭力尽职的原则不断和诈欺基金钞票，在控 制风险的前提下，为基金份额合手有东说念主谋求最大利益，不存在行恶非法或未实际基金条约欢喜的情 形。      为了保证公司不断的不同投资组合得到刚正对待，保护投资者正当权利，本基金不断东说念主左证 《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金不断东说念主监督不断办法》、《证券投资基金不断公 司刚正交游轨制同样看法》等法律司法，建立了《钞票不断业务刚正交游不断办法》、《钞票管 理业务十分交游监控与答复不断办法》等刚正交游关系轨制体系。公司旗下投资组合严格按照制 度的划定，参与股票、债券的一级阛阓申购、二级阛阓交游等投资不断行为，主要包括授权、研 究分析、投资决策、交游引申、事迹评估等投资不断行为关系步调。缱绻团队隆重提供投资缱绻 支援，投资团队隆重投资决策，交游室隆重实施交游并及时监控，投资监督团队隆重事先监督、                      第 5页 共 12页                                          BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 事中查验和过后稽核，对交游情况进行合感性分析。通过多部门的配合互控，保证了刚正交游的 可操作、可稽核和可合手续。   公司一直严格遵命刚正交游关系规矩轨制，引申严格的刚正交游行动。在严格方针同样下， 答复期内，未出现任何十分关联交游以及与辞谢交游敌手间的交游行动。   答复期内，公司对伙同四个季度时代内、不同时代窗口下（如：1 日内、3 日内、5 日内）公 司不断的不同投资组条约向交游开展交游价差分析。分析扫尾标明，本答复期内公司对各投资组 合刚正对待，不存在利益输送的行动。   本答复期内，公司旗下系数投资组合参与的交游所公开竞价交游中，未发生同日反向交游成 交较少的单边交游量率先该证券当日总成交量 5%的情况。   本答复期内，未发现本基金有可能导致不刚正交游和利益输送的十分交游。   二季度阛阓在经历 4 月初的关税冲破后走出泛动栽种态势，                              创业板指飞腾 2.3%，强于沪深 300、 中证 500，弱于万得全 A 等指数。答复期内对指数涨幅正孝顺最大的三大因素行业为通讯、电子、 国防军工，负孝顺最大的三大因素行业为传媒、计较机、机械。限定 6 月底，创业板指升沉市盈 率 32 倍，处于昔日五年 33%傍边分位。答复期内标的指数完成一次因素股按时治愈，电子行业占 比小幅晋升，医药行业小幅着落。   本基金当作一只投资于创业板指的指数型产物，将链接袭取指数化投资策略，汲取完全复制 法追踪标的指数，严格驯顺基金条约，积极嘱托基金申购赎回、因素治愈等因素对指数追踪成果 带来的冲击，裁汰本基金追踪过失，为投资者提供一个圭臬化的创业板指投资器用。   限定本答复期末本基金份额净值为 0.8094 元；本答复期基金份额净值增长率为 3.20%，事迹 相比基准收益率为 2.34%。   答复期内不存在基金合手有东说念主数低于 200 东说念主的情形。   本基金自 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日已出现伙同六十个责任日基金钞票净值低于 于中银证券创业板交游型洞开式指数证券投资基金钞票净值低于五千万处治有谋略的答复》。自                         第 6页 共 12页                                               BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 东说念主承担，不再从基金钞票中列支；自 2025 年 3 月 21 日起，本基金产生的指数使用费，由基金管 理东说念主承担，不再从基金钞票中列支。                      §5 投资组合答复 序号             技俩            金额（元）                 占基金总钞票的比例（%）       其中：股票                        22,656,022.18               99.17       其中：债券                             3,000.20                0.01            钞票支援证券                              -                   -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                   -       产 注：股票投资的公允价值包含可退替代款估值升值。  代码          行业类别        公允价值（元）                   占基金钞票净值比例(%)   A   农、林、牧、渔业                        637,088.00                2.79   B   采矿业                                      -                   -   C   制造业                          16,203,035.58               70.93       电力、热力、燃气及水分娩和   D                                            -                   -       供应业   E   建筑业                                      -                   -   F   批发和零卖业                                   -                   -   G   交通运输、仓储和邮政业                              -                   -   H   住宿和餐饮业                                   -                   -       信息传输、软件和信息技能服   I                                 1,955,161.00                8.56       务业   J   金融业                           2,455,152.11               10.75   K   房地产业                                     -                   -   L   租出和商务就业业                        153,504.00                0.67   M   科学缱绻和技能就业业                      529,671.53                2.32                       第 7页 共 12页                                                      BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复  N    水利、环境和大众设施不断业                         63,000.00                  0.28  O    住户就业、修理和其他就业业                                  -                    -  P    讲明                                             -                    -  Q    卫生和社会责任                               380,268.96                 1.66  R    文化、体育和文娱业                             279,141.00                 1.22  S    抽象                                             -                    -       共计                               22,656,022.18                  99.18 注：本基金本答复期末未合手有积极投资的股票投资。 注：本基金未灵通港股通交游机制投资于港股。 资明细 序号    股票代码       股票称号   数目（股）      公允价值（元）           占基金钞票净值比例（%） 资明细 注：本基金本答复期末未合手有积极投资的股票。  序号            债券品种     公允价值（元）                 占基金钞票净值比例（%）        其中：战略性金融债                        -                                 -                          第 8页 共 12页                                                           BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 序号    债券代码         债券称号   数目（张）      公允价值（元）              占基金钞票净值比例（%）      明细 注：本基金本答复期末未合手有钞票支援证券。 注：本基金本答复期末未合手有贵金属。 注：本基金本答复期末未合手有权证。 注：本基金本答复期末未合手有股指期货。   本基金本答复期末未合手有股指期货，无关系投资战略。   本基金投资界限未包括国债期货，无关系投资战略。 注：本基金本答复期末未合手有国债期货。   本基金投资界限未包括国债期货，无关系投资评价。                            第 9页 共 12页                                        BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 在答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   答复期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案打听，不存在答复编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。   本答复期末，本基金投资的前十名股票未超出基金条约划定的备选股票库。  序号          称号                    金额（元） 注：本基金本答复期末未合手有处于转股期的可挽回债券。 注：本基金本答复期末指数投资前十名股票中不存在流畅受限情况。 注：本基金本答复期末未合手有积极投资股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                   §6 洞开式基金份额变动                                                     单元：份 答复期期初基金份额总和                                     34,720,000.00 答复期时代基金总申购份额                                                - 减：答复期时代基金总赎回份额                                   6,500,000.00                      第 10页 共 12页                                          BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复 答复期时代基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） 答复期期末基金份额总和                                       28,220,000.00               §7 基金不断东说念主诈欺固有资金投本钱基金情况 注：本答复期内不断东说念主未合手有本基金。 注：本答复期内，本基金不断东说念主未发生诈欺固有资金投本钱基金的情况。                   §8 影响投资者决策的其他遑急信息 注：本基金本答复期内单一投资者合手有基金份额比例未有达到或率先 20%的情况。    无    基金不断东说念主和基金托管东说念主的办公场所。    投资者不错在洞开时刻内至基金不断东说念主或基金托管东说念主住所免费查询，也不错登录基金不断东说念主 网站 www.bocifunds.com 查询                            第 11页 共 12页                BOCI 创业 2025 年第 2 季度答复               中银海外证券股份有限公司 第 12页 共 12页